Em Julho, as rentabilidades das cotas que atualizam as reservas previdenciárias dos Participantes pertencentes aos planos de benefícios administrados pela Fusesc, Benefícios I, Multifuturo I e Multifuturo II deverão ficar entre 0,81% e 0,86%, representando aproximadamente 133% da meta atuarial (INPC + 0,41% ao mês) que ficou em 0,63% no mês.
De Janeiro a Julho de 2011 a rentabilidade acumulada dos planos de benefícios está em 7,15%, representando 109% da taxa básica de juros – Selic – que no mesmo período ficou em 6,56%. Nos últimos doze meses (Agosto/10 a Julho/11) a rentabilidade está acumulada em 12,83%, representando 115% da taxa Selic, que neste mesmo período, ficou em 11,19%.
Fatores que tiveram impacto na cota do mês de Julho/11:
Negativamente: O índice bovespa que fechou julho com queda de – 5,74%, com reflexos negativos em nossas aplicações em ações; a carteira administrada de ações com rendimento médio negativo de -4,88%; e os FICs multimercados exclusivos por conterem, em suas carteiras, parcelas de seus patrimônios aplicados em fundos de ações e também pela influência negativa dos índices de inflações medidas pelo IGPM e IPCA com variações de -0,12% e +0,15%, respectivamente, no mês, refletindo diretamente na precificação das NTNCs e nas NTNBs, indexadores oficiais destes ativos.
Positivamente: Os Depósitos a Prazo com Garantia Especial – DPGEs com rendimento de 1,12%; as Letras Financeiras – LFs, com rendimento de 1,07%; os Fundos de Direitos Creditórios (FIDCs) com rendimento de 1,15% e os Empréstimos a Participantes com 1,37%.
Confira abaixo os ativos onde estão aplicados os recursos dos planos de benefícios administrados pela Fusesc cuja participação percentual, de cada plano, no patrimônio total é a seguinte: Plano Benefício I: 33,51%; Plano Multifuturo I: 54,02%; Plano Multifuturo II: 8,52% e Plano Administrativo: 3,95%.
| Distribuição dos Investimentos em 31/07/2011 | em % | Em R$ |
| Papéis de Emissão do Tesouro Nacional – Renda Fixa | 69,90% | 1.152.107.719,04 |
| Letras Financeiras do Tesouro Nacional – LFTs | 33,42% | 550.879.318,72 |
| Letras do Tesouro Nacional – LTNs | 11,20% | 184.641.449,13 |
| Notas do Tesouro Nacional – Série b – NTNB | 14,21% | 234.211.984,08 |
| Notas do Tesouro Nacional – Série c – NTNC | 11,06% | 182.374.967,11 |
| Depósito a Prazo com garantia do Governo Federal | 6,16% | 101.478.247,38 |
| DPGE | 6,16% | 101.478.247,38 |
| Letras Financeiras | 8,54% | 140.817.518,83 |
| Letras Financeiras | 8,54% | 140.817.518,83 |
| Fundos Multimercados Estruturados | 2,44% | 40.255.057,17 |
| Fundos Long & Short e Imobiliários | 2,44% | 40.255.057,17 |
| Renda Variável | 3,08% | 50.700.133,96 |
| Ações | 1,42% | 23.447.509,37 |
| Fundos de Ações | 1,65% | 27.252.624,59 |
| Carteira de Imóveis | 4,05% | 66.805.307,16 |
| 437 Inscrições Imobiliárias | 4,05% | 66.805.307,16 |
| Carteira de Empréstimos a Participantes | 2,78% | 45.876.067,34 |
| Aproximadamente 3.800 contratos | 2,78% | 45.876.067,34 |
| Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios | 2,69% | 44.279.494,25 |
| FIDCs | 2,69% | 44.279.494,25 |
| Debentures | 0,36% | 5.955.495,78 |
| Debentures Adquiridas em 1994,1995 e 1996 (**) | 0,36% | 5.955.495,78 |
(**) Valor Contábil atualizado R$ 29.366.350,01 – Valor Provisionado R$ 23.410.854,23
Patrimônio Total dos Planos 100,00% 1.648.275.040,91
Clique no link abaixo para acessar o quadro com as rentabilidades dos planos.
Rentabilidade por tipo de aplicação – Julho de 2011.
Publicado em 03/08/2011
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